Fintiera Liquidity Cockpit to narzędzie usprawniające zarządzanie pozycją gotówkową i płynnością w SAP S/4HANA.
Fintiera Liquidity Cockpit, to kolejne rozwiązanie od Fintiery, które podnosi efektywność systemów SAP S/4HANA.
Użytkownikami raportów są zarówno piony operacyjne jak i zarządcze departamentów odpowiedzialnych za zarządzanie płynnością w organizacji funkcjonującej na SAP, w szczególności duże przedsiębiorstwa i rozbudowane grupy kapitałowe.
Korzyści
Narzędzie przeznaczone jest do monitorowania bieżącego stanu środków i wykorzystania limitów w różnych walutach, bankach i spółkach, jak również do raportowania wykonania i prognozy przepływów pieniężnych w dowolnym horyzoncie czasowym. Ponadto umożliwia automatyczną wysyłkę mailową gotowego sprawozdania do decydentów zawierającego kluczowe informacje płynnościowe. Rozwiązanie jest w bardzo szerokim zakresie konfigurowalne. Klient określa dowolne kategorie prezentacji danych, zgodnie z potrzebami biznesowymi oraz sposób ich prezentacji w raportach. Dodatkowo Klient sam może zarządzać kategoriami, układami raportów, czy wykresami.
- Czas i wiarygodność informacji – znaczące skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie rzetelnej informacji o sytuacji płynnościowej organizacji (nadwyżkach i niedoborach środków)
- Kompletność danych – raportowanie sald środków i inwestycji, stanu zadłużenia i wykorzystania limitów kredytowych, prognozy i wykonania cash flow
- Aktualność sald - zawsze aktualna informacja o stanie środków dzięki możliwości bezpośredniej komunikacji z bankami
- Standaryzacja procesów -zastosowanie mechanizmów umożliwiających standaryzację procesów zarządzania płynnością w przekroju spółki/grupy kapitałowej
- Przejrzystość i wielowymiarowość - narzędzie skupia się na tym, co ważne dla użytkownika i prezentuje to w czytelny sposób w różnych wymiarach
- Elastyczny dostęp - bezpośredni dostęp do kokpitu z poziomu SAP GUI oraz aplikacji SAP Fiori (przeglądarki internetowej)
- Rozwiązanie szyte na miarę - autorski silnik raportowy umożliwiający elastyczną konfigurację złożonych widoków danych oraz wykresów.
Róźnice na tle konkurencji:
- Elastyczność tworzenia rozbudowanych raportów płynnościowych wraz z wykresami dostosowanymi do potrzeb biznesowych dużych organizacji
- Zaawansowana obsługa limitów kredytowych obsługa specyfiki różnych produktów kredytowych opartych o limity funkcjonujące na rynku bankowym (overdraft, faktoring, kredyt rewolwingowy, gwarancje, akredytywy)
- Komunikacja bezpośrednia z bankiem obsługa aktualizacji sald śróddziennych (intraday) poprzez komunikację WebService z bankiem, który może służyć za hub danych pozyskiwanych z innych instytucji
- Uniwersalność i skalowalność możliwość wykorzystania narzędzia jako centralnego systemu klasy TMS (Treasury Management System) do zarządzania płynnością w grupie kapitałowej, również w zakresie spółek zależnych nie korzystających z systemu SAP
- Eksperckie wsparcie wdrożeniowe implementacja rozwiązania nadzorowana przez architektów produktu posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania procesów zarządzania płynnością w SAP, znających specyfikę krajowego sektora bankowego
- Administracja powdrożeniowa możliwość bieżącego zarządzania rozwiązaniem po starcie produkcyjnym przez Klienta.
- Spójne rozwiązanie integrujące różne źródła danych płynnościowych wspieranych przez kompleksową obsługę limitów kredytowych
- Wsparcie różnych metod odczytu sald bankowych: ręczne wprowadzenie, import z wyciągów MT940 i MT942, czy bezpośrednie zapytanie o saldo z banku kanałem WebService
- Mnogość wymiarów raportowych odpowiadająca potrzebom dużych organizacji krajowych i korporacji transnarodowych
- Skalowalność rozwiązania w zakresie budowy złożonego, hierarchicznego modelu cash flow
- Łatwość konfiguracji widoków danych oraz wykresów w ramach przewidzianego modelu.
- Raportowanie stanu środków: salda bieżące lub otwarcia per rachunek, waluta, rodzaj rachunku, bank oraz kraj, z uwzględnieniem limitów overdraft
- Prognoza sald zamknięcia per waluta z uwzględnieniem limitów overdraft
- Prezentacja stanu zadłużenia wg rodzaju zobowiązania i banku, z uwzględnieniem limitów
- Wskaźniki płynnościowe takie jak prognozowane saldo zamknięcia w horyzoncie tygodnia, miesiąca per waluta, kraj, spółka
- Wykresy luki walutowej z możliwością zmiany horyzontu i ujęcia
(dzienne, tygodniowe, miesięczne) dla zdefiniowanych istotnych walut - Prognoza cash flow wg różnych wymiarów i w dowolnie złożonej,
hierarchicznej strukturze cash flow - Zasilanie danych możliwe poprzez dedykowane formatki.
- Technicznie rozwiązanie dostępne dla każdego Klienta korzystającego z SAP S/4HANA wersji co najmniej 1610
- W przypadku zastosowania rozwiązania w grupach kapitałowych oraz niektórych funkcjonalności konieczne może być posiadanie licencji SAP S/4 HANA Finance for Cash Management
- W przypadku połączenia WebService z określonym bankiem wymagana jest umowa pomiędzy Klientem a Bankiem na korzystanie z takiej usługi.
Przeczytaj artykuły i obejrzyj video dotyczące rozwiązania:
Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń lub napisz do nas
+48 577 600 134
